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工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红        公告        公告送出日期：2026 年 6 月 18 日               第 1页 共 3页            工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告基金名称                                  工银瑞信中证港股通高股息精选交易                                      型开放式指数证券投资基金基金简称                                  港股红利 ETF 工银基金主代码                                 159691基金合同生效日                               2023 年 3 月 30 日基金管理人名称                               工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称                               广发证券股份有限公司公告依据                                  根据《中华人民共和国证券投资基金                                      法》、                                        《公开募集证券投资基金运作管                                      理办法》、《公开募集证券投资基金信                                      息披露管理办法》的有关规定、《工银                                      瑞信中证港股通高股息精选交易型开                                      放式指数证券投资基金基金合同》、                                      《工银瑞信中证港股通高股息精选交                                      易型开放式指数证券投资基金招募说                                      明书》的有关约定收益分配基准日                               2026 年 6 月 8 日            基准日基金份额净值（单位： 人民          1.2432            币元）            基准日基金可供分配利润（单位：           720,882,838.26截止收益分配基            人民币元）准日的相关指标            截止基准日按照基金合同约定的分           -            红比例计算的应分配金额（单位：            人民币元）本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                 0.124                                      本次分红为本基金第二次分红，2026有关年度分红次数的说明                                      年第一次分红注：1、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率；能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。权益登记日               2026 年 6 月 23 日除息日                 2026 年 6 月 24 日现金红利发放日             2026 年 6 月 26 日分红对象                权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券                    登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明        本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。                        第 2页 共 3页             工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配                       的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 6 月 26 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。基金份额不享有本次分红权益。投资收益。证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。                                          工银瑞信基金管理有限公司                           第 3页 共 3页